Методы финансового планирования на предприятии

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы (04,05)

110

7

В том числе: Патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

Организационные расходы

112

7

-

Деловая репутация организации

113

-

-

Основные средства (01,02,03)

120

5558

4621

В том числе: Земельные участки и объекты природопользования

121

Здания, машины и оборудование

122

5558

4621

Незавершенное строительство (07,08,16,61)

130

-

-

Доходные вложения и материальные ценности (03)

135

-

-

В том числе: Имущество для передачи в лизинг

136

Имущество, предоставляемое по договору проката

137

-

-

Долгосрочные финансовые вложения (06,82)

140

1

1

В том числе: Инвестиции в дочерние общества

141

Инвестиции в зависимые общества

142

-

-

Инвестиции в другие организации

143

-

-

Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

-

-

Прочие долгосрочные финансовые вложения

145

1

1

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

190

5566

4622

2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы

210

682

978

В том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,12,13,16)

211

628

931

Животные на выращивании и откорме (14)

212

-

-

Затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20,21,23,29,30,36,44)

213

-

-

Готовая продукция и товары для перепродажи (16,41)

214

-

-

Товары отгруженные (45)

215

-

-

Расходы будущих периодов (31)

216

54

47

Прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

79

60

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

В том числе: Покупатели и заказчики (62,76,82)

231

Векселя к получению (62)

232

-

-

Задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

-

-

Авансы выданные (61)

234

-

-

Прочие дебиторы

235

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

2636

3209

В том числе: Покупатели и заказчики (62,76,82)

241

2477

2992

Векселя к получению (62)

242

-

-

Задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

-

20

Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал (75)

244

-

-

Авансы выданные (61)

245

-

-

Прочие дебиторы

246

159

197

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

-

-

В том числе: Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев собственные акции, выкупленные у акционеров

252

Прочие краткосрочные финансовые вложения

253

-

-

Денежные средства

260

64

272

В том числе: Касса (50)

261

2

1

Расчетные счета (51)

262

62

271

Валютные счета (52)

263

-

-

Прочие денежные средства (55,56,57)

264

-

-

Прочие оборотные активы

270

294

442

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

290

3755

4961

БАЛАНС (сумма строк 190+290)

300

9321

9583

ПАССИВ

3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставной капитал (85)

410

34

34

Добавочный капитал (87)

420

7166

7130

Резервный капитал (86)

430

10

10

В том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

10

10

Фонд социальной сферы (88)

440

-

-

Целевые финансирование и поступления (96)

450

-

-

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

460

-

-

Непокрытый убыток прошлых лет (88)

465

-523

-523

Нераспределенная прибыль отчетного года (88)

470

-

-

Непокрытый убыток отчетного года (88)

475

-

-216

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3

490

6687

6435

4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (92,95)

510

В том числе: Кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4

590

-

-

5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (90,94)

610

109

450

В том числе: Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

109

450

Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

-

-

Кредиторская задолженность

620

2525

2698

В том числе: Поставщики и подрядчики (60,76)

621

526

277

Векселя к уплате (60)

622

-

-

Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)

623

11

-

Задолженность перед персоналом организации (70)

624

243

355

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

255

418

Задолженность перед бюджетом (68)

626

1025

1034

Авансы полученные (64)

627

-

-

Прочие кредиторы

628

465

614

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

-

-

Доходы будущих периодов (83)

640

-

-

Резервы предстоящих расходов (89)

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5

690

2634

3148

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

700

9321

9583