Финансовый план

Евро.

086 / 100 * 4 = 12 483 Евро в год.

БД: 1 водитель - 160 руб.

* 160 / 35 = 91 Евро.

АСМАП: водители - 2 200 руб. в год.

Руководитель - 4 900 руб. в год.

200 * 20 / 35 = 1 257 Евро - все водители в год.

900 / 35 = 140 Евро - руководитель в год.

. Прочие расходы.

Постановка автопоезда на учет: 1 автопоезд - 1 200 руб.

200 * 10 / 35 = 343 Евро.

Тех. осмотр: 1 автопоезд - 800 руб. в год.

* 10 / 35 = 229 Евро - весь автопарк в год.

Связь: на офис - 48 000 руб. в мес.

на водительский состав - 1 автопоезд на 1 кругорейс - 500 руб.

000 *12 / 35 = 16 457 Евро - стоимость связи на офис в год.

* 10 * 45 / 35 = 6 429 Евро - Стоимость связи на водительский состав в год.

Хозтовары, Канцтовары: 1 500 руб. в мес.

500 * 12 / 35 = 514 Евро.

Медицинская страховка водителей: 1 водитель - 50 $ в год.

/ 1.2 * 20 = 834 Евро - все водители в год.

Членство в АСМАП: 9 600 руб. в год.

600 / 35 = 274 Евро.

Платные дороги: 1 сутки - 15 Евро (без разгрузки/погрузки).

автопоезд за 1 кругорейс - 3 дня.

* 10 * 45 * 15 = 20 250 Евро - весь автопарк в год.

. Налоги.

ЕНВД (единый налог на вмененный доход) - ежемесячно.

ЕНВД = 0.15 ВД

ВД = БД * N * K1 * K2 * K3

БД - базовая доходность - 6 000 руб.

N - физический показатель.

K - коэффициенты (K1 * K2 * K3 = 1.43)

ВД = 6 000 * 10 * 1.43 / 35 = 2 451 Евро.

ЕНВД = 0.15 * 2 451 = 368 Евро в мес.

* 12 = 4 412 Евро - ЕНВД в год.

Транспортный налог.

лошадиная сила - 40 руб. в год.

Тягач СКАНИЯ 114L - 380 л.с.

* 40 * 10 / 35 = 4 343 Евро - весь автопарк в год.

ЕСН (единый социальный налог).

ЕСН = 0.151 ФОТ - 1 раз в год.

086 * 0 151 = 47 125 Евро в год.

Экологический сбор: 1 тонна ДТ - 2.5 руб.

079 * 2.5 / 35 = 77 Евро.

Итого: 1 525 759 Евро.

Рассчитываем материальные затраты по 2 пути (с паромной переправой).

Оплата труда водителей рассчитывается по следующей схеме:

км. - 1.2 руб. на 1 водителя. Т. е. 1 автопоезд: 2 * 1.2 = 2.4 руб.

Таким образом,

480 * 2 * 2.4 * 10 * 45 = 5 356 800 + 720 000 = 6 076 800 руб. / 35 = 173 623 Евро.

Итого: оплата труда персонала за год составляет: 60 343 + 173 623 = 233 966 Евро.

Паромная переправа.

Стоимость паромной переправы: 1 автопоезд - 1 300 $ в 1 направлении.

300 / 1.2 = 1080 Евро.

* 2 * 45 * 10 = 972 000 Евро - весь автопарк в год.

1. Топливо.

Расход топлива: груженый автопоезд СКАНИЯ 114L - 32 л./км.

Стоимость топлива: дизельное топливо (ДТ) - 15 руб./л.

800 * 2 / 100 * 32 = 1 152 л. - 1 автопоезд за 1 кругорейс.

152 * 15 = 17 280 руб. / 35 = 494 Евро - 1 автопоезд за 1 кругорейс.

152 * 45 * 15 = 777 600 руб. / 35 = 22 217 Евро - 1 автопоезд в год.

152 * 10 * 45 * 15 = 7 776 000 руб. / 35 = 222 171 Евро - весь автопарк в год.

. Масло.

Расход масла: 3.2 л. - 100 л. ДТ. + 20 % на доливку.

Стоимость масла - 150 руб. / л.

152 / 100 * 3.2 = 36.9 л. - 1 автопоезд за 1 кругорейс.

.9 * 150 = 5 535 руб. / 35 = 158 Евро - 1 автопоезд за 1 кругорейс.

.9 * 150 * 45 = 249 075 руб. / 35 = 7 116 Евро - 1 автопоезд в год.

.9 * 150 * 45 * 10 + 20 % = 2 988 900 руб. / 35 = 85 397 Евро - весь автопарк в год.

. Трансмиссионные и гидравлические масла.

Расход масел: 0.7 л. - 100 л. ДТ.

Стоимость масел: 150 руб. / л.

152 / 100 * 0.7 = 8.07 л. - 1 автопоезд за 1 кругорейс.

.07 * 150 = 1 210 руб. / 35 = 35 Евро - 1 автопоезд за 1 кругорейс.

.07 * 150 * 45 = 54 473 руб. / 35 = 1 556 Евро - 1 автопоезд в год.

.07 * 150 * 45 * 10 = 544 320 руб. / 35 = 15 552 Евро - весь автопарк в год.

. Жидкости.

Расход жидкостей: 0.1 л. - 100 л. ДТ.