Финансовый план

.7 * 150 * 45 * 10 + 20 % = 6 212 700 руб. / 35 = 177 506 Евро - весь автопарк в год.

. Трансмиссионные и гидравлические масла.

Расход масел: 0.7 л. - 100 л. ДТ.

Стоимость масел: 150 руб. / л.

397 / 100 * 0.7 = 16.78 л. - 1 автопоезд за 1 кругорейс.

.78 * 150 = 2 517 руб. / 35 = 72 Евро - 1 автопоезд за 1 кругорейс.

.78 * 150 * 45 = 113 265 руб. / 35 = 3 236 Евро - 1 автопоезд в год.

.78 * 150 * 45 * 10 = 1 132 650 руб. / 35 = 32 361 Евро - весь автопарк в год.

. Жидкости.

Расход жидкостей: 0.1 л. - 100 л. ДТ.

Стоимость жидкостей: 100 руб. / л.

397 / 100 * 0.1 = 2.4 л. - 1 автопоезд за 1 кругорейс.

.4 * 100 = 240 руб. / 35 = 7 Евро - 1 автопоезд за 1кругорейс.

.4 * 100 * 45 = 10 800 руб. / 35 = 309 - 1 автопоезд в год.

.4 * 100 * 45 * 10 = 108 000 руб. / 35 = 3 086 Евро - весь автопарк в год.

. Смазки.

Расход смазки: 0.3 кг. - 100 л. ДТ.

Стоимость смазки: 30 руб. / кг.

397 / 100 * 0.3 = 7.2 кг. - 1 автопоезд за 1 кругорейс.

.2 * 30 = 216 руб. / 35 = 6 Евро - 1 автопоезд за 1 кругорейс.

.2 * 30* 45 = 9 720 руб. / 35 = 278 Евро - 1 автопоезд в год.

.2 * 30 * 45 * 10 = 97 200 руб. / 35 = 2 777 Евро - весь автопарк в год.

. Шины.

«Мишлен» - 15 000 руб. / шт. Пробег - 120 000 - 150 000 км.

Расход шин: 1 автопоезд - 10 шт.

* 2 * 45 = 337 140 км. - пробег 1 автопоезда в год.

140 / 150 000 = 2.25 = 3 замены шин в год.

* 10 * 10 = 300 шин в год на весь автопарк.

*15 000 = 4 500 000 руб. / 35 = 128 571 Евро.

. Расход на ремонт.

Периодичность ТО (тех. осмотр): через 90 000 км.

Стоимость ТО: 1 автопоезд - 1200 Евро.

140 / 90 000 = 3.8 = 4 ТО - 1 автопоезд в год.

* 1200 = 4 800 Евро - 1 автопоезд в год.

800 * 10 = 48 000 Евро - весь автопарк в год.

Текущий ремонт: 1 автопоезд - 625 Евро в мес.

* 625 * 12 = 75 000 Евро.

. Аренда - нет.

. Коммунальные платежи.

Офис - 40 кв. м. - 200 руб. / кв. м. в мес. (с НДС).

Стоянка (под 4 автопоезда) - 600 руб. / машиноместо в мес. (с НДС).

* 200 * 12 = 96 000 руб. / 35 = 2 743 Евро - стоимость офиса в год.

* 600 * 12 = 28 800 руб. / 35 = 823 Евро - стоимость стоянки в год.

. Оплата внештатных работников.

Аудитор: 1 раз в год - 100 000 руб.

000 / 35 = 2 857 Евро в год.

Таможенный брокер: 1 автопоезд в 1 направлении - 40 $.

/ 1.2 = 33 Евро.

* 2 * 2 = 132 Евро - 1 автопоезд за 1 кругорейс.

* 45 = 5 940 Евро - 1 автопоезд в год.

940 * 10 = 59 400 Евро - весь автопарк в год.

Техник по ПК: 4 раза в год - 3 000 руб. / мес.

000 * 4 / 35 = 343 Евро в год.

Мойщик машин: 1 автопоезд - 300 руб. / мес.

* 10 * 12 / 35 = 1 029 Евро в год.

. Амортизационные расходы.

Амортизацию рассчитываем линейным способом: 20 % от первоначальной стоимости автопоезда. Срок полезного использования - 5 лет.

Стоимость тягача СКАНИЯ 114L - 25 000 Евро.

Стоимость полуприцепа Van Hool - 14 900 $ / 1.2 = 12 420 Евро.

000 + 12 420 = 37 420 Евро - стоимость 1 автопоезда.

420 * 10 = 374 200 Евро - стоимость автопарка.

200 / 100 * 20 = 74 840 Евро в год.

. Страхование.

ОСАГО: тягач - 2000 руб. в год

Полуприцеп - 800 руб. в год.

000 * 10 / 35 = 571 Евро - все тягачи в год.

* 10 / 35 = 229 Евро - все полуприцепы в год.

Авто-Каско: автопоезд - 1 200 Евро в год.

200 * 10 = 12 000 Евро - весь автопарк в год.

Зеленая Карта (книжка МДП): 1 автопоезд - 1 400 Евро в год.

400 * 10 = 14 000 Евро - весь автопарк в год.

. Реклама.

Составляет 0.6 % от объема реализации услуг.

Постоянные затраты: 426 598 Евро.

598 / 100 * 0.6 = 2 560 Евро

. Подготовка кадров.

Стоимость подготовки кадров составляет 4 % от фонда оплаты труда. ФОТ = 312 086