Прогнозирование деятельности предприятия при внедрении мероприятия
После как был рассчитан отчет о прибылях и убытках на прогнозный период, необходимо произвести расчет баланса предприятия на прогнозный период, и определить финансирование для реализации задуманных мероприятий. Прогнозный баланс предприятия представлен в таблице 3.6.
Таблица 3.6. Прогнозный баланс предприятия ООО «Тех - Мастер» 2010-2011 гг.
|
Наименование статей |
2010 год |
Прогнозный 2011 год | ||||||||
|
поправка |
1 приближение |
поправка |
2 приближение | |||||||
|
Внеоборотные активы, тыс. руб. | ||||||||||
|
Нематериальные активы |
10 |
10 |
10 | |||||||
|
Основные средства |
2300,7 |
3000 |
5300,7 |
5300,7 | ||||||
|
Незавершенное строительство |
1376,42 |
1376,42 |
1376,42 | |||||||
|
Долгосрочные финансовые вложения |
80 |
80 |
80 | |||||||
|
Отложенные налоговые активы |
24 |
24 |
24 | |||||||
|
Итог по разделу 1 |
3791,12 |
6791,12 |
6791,12 | |||||||
|
Оборотные активы, тыс. руб. | ||||||||||
|
Запасы |
2000,23 |
400,07 |
2400,3 |
2400,3 | ||||||
|
НДС |
120,7 |
24,14 |
144,84 |
144,84 | ||||||
|
Дебиторская задолженность |
580,9 |
116,18 |
697,08 |
697,08 | ||||||
|
Краткосрочные финансовые вложения |
120 |
120 |
120 | |||||||
|
Денежные средства |
270,56 |
54,14 |
324,7 |
1721,53 |
2046,23 | |||||
|
Итог по разделу 2 |
3092,39 |
592,51 |
3684,9 |
5410,47 | ||||||
|
Баланс |
6883,51 |
10476,02 |
12199,57 | |||||||
|
Собственный капитал, тыс. руб. | ||||||||||
|
Уставной капитал |
800 |
800 |
800 | |||||||
|
Резервный капитал |
300 |
300 |
300 | |||||||
|
Нераспределенная прибыль |
3332,51 |
4825,85 |
8156,36 |
8156,36 | ||||||
|
Итог по разделу 3 |
4432,51 |
9258,36 |
9258,36 | |||||||
|
Заемный капитал, тыс. руб. | ||||||||||
|
Долгосрочные займы и кредиты |
0 |
0 |
0 | |||||||
|
Краткосрочные кредиты и займы |
935 |
187 |
1122 |
1122 | ||||||
|
Кредиторская задолженность |
1516 |
303,2 |
1819,21 |
1819,2 | ||||||
|
Итог по разделу 5 |
2451 |
2941,21 |
2941,2 | |||||||
|
Баланс |
6883,51 |
12199,57 |
12199,57 | |||||||