Формирование финансовых документов
Таблица 18
Бухгалтерский баланс, тыс. руб.
|
Показатель |
0-й год |
Плановый год | ||||||
|
1-й |
2-й | |||||||
|
1 апреля |
1 июля |
1 октября |
1 января |
1 апреля |
1 июля | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
АКТИВ | ||||||||
|
Внеоборотные активы | ||||||||
|
1. Капитальные вложения |
21187 | |||||||
|
2. Основные средства |
20788 |
20388 |
19989 |
19590 |
19191 |
18791 | ||
|
3. Итого внеоборотных активов |
21187 |
20788 |
20388 |
19989 |
19590 |
19191 |
18791 | |
|
Оборотные активы | ||||||||
|
4. Запасы |
2772 |
3099 |
2604 |
2641 |
2932 |
2835 | ||
|
5. НДС |
3813 | |||||||
|
6. Дебиторская задолженность |
17928 |
18180 |
18180 |
14898 |
16413 |
18348 | ||
|
7. Денежные средства |
10 |
37811 |
86810 |
135057 |
168569 |
206891 |
251943 | |
|
8. Итого оборотных активов |
3823 |
58511 |
108090 |
155841 |
186108 |
226236 |
273127 | |
|
Баланс |
25010 |
79299 |
128478 |
175830 |
205698 |
245426 |
291918 | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
ПАССИВ | ||||||||
|
Капитал и резервы | ||||||||
|
9. Уставный капитал |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 | |
|
10. Нераспределенная прибыль |
32742 |
73794 |
119587 |
156385 |
195339 |
239259 | ||
|
11. Итого собственных средств |
10 |
32752 |
73804 |
119597 |
156395 |
195349 |
239269 | |
|
Заемные пассивы | ||||||||
|
12. Кредит банка |
25000 |
24107 |
23214 |
22321 |
21429 |
20536 |
19643 | |
|
13. Кредиторская задолженность |
5084 |
5292 |
5059 |
4425 |
4769 |
5228 | ||
|
14. Задолженность по налогам и прочим платежам |
17355 |
26168 |
28853 |
23449 |
24773 |
27778 | ||
|
15. Итого заемные пассивы |
25000 |
46546 |
54674 |
56233 |
49303 |
50077 |
52649 | |
|
Баланс |
25010 |
79299 |
128478 |
175830 |
205698 |
245426 |
291918 | |
|
Показатель |
Плановый год | |||||||
|
2-й |
3-й |
4-й |
5-й |
6-й |
7-й | |||
|
1 октября |
1 января | |||||||
|
1 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 | |
|
АКТИВ | ||||||||
|
Внеоборотные активы | ||||||||
|
1. Капитальные вложения | ||||||||
|
2. Основные средства |
18392 |
17993 |
16396 |
14798 |
13201 |
11604 |
10007 | |
|
3. Итого внеоборотных активов |
18392 |
17993 |
16396 |
14798 |
13201 |
11604 |
10007 | |
|
Оборотные активы | ||||||||
|
4. Запасы |
2671 |
2905 |
3187 |
3521 |
3919 |
4401 |
5207 | |
|
5. НДС | ||||||||
|
6. Дебиторская задолженность |
17843 |
16749 |
20936 |
25280 |
30526 |
36860 |
44509 | |
|
7. Денежные средства |
293869 |
332195 |
539221 |
794435 |
1107614 |
1489455 |
1953829 | |
|
8. Итого оборотных активов |
314383 |
351849 |
563344 |
823236 |
1142059 |
1530716 |
2003544 | |
|
Баланс |
332775 |
369842 |
579739 |
838034 |
1155260 |
1542320 |
2013551 | |
|
ПАССИВ | ||||||||
|
Капитал и резервы | ||||||||
|
9. Уставный капитал |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 | |
|
10. Нераспределенная прибыль |
281920 |
321822 |
527316 |
780792 |
1091434 |
1469794 |
1929684 | |
|
11. Итого собственных средств |
281930 |
321832 |
527326 |
780802 |
1091444 |
1469804 |
1929694 | |
|
Заемные пассивы | ||||||||
|
12. Кредит банка |
18750 |
17857 |
14286 |
10714 |
7143 |
3572 |
0 | |
|
13. Кредиторская задолженность |
5078 |
4848 |
5651 |
6469 |
7469 |
8697 |
10213 | |
|
14. Задолженность по налогам и прочим платежам |
27017 |
25305 |
32477 |
40049 |
49204 |
60248 |
73645 | |
|
15. Итого заемные пассивы |
50844 |
48009 |
52414 |
57232 |
63816 |
72516 |
83857 | |
|
Баланс |
332775 |
369842 |
579739 |
838034 |
1155260 |
1542320 |
2013551 | |