Формирование финансовых документов

Показатель

0-й год

Плановый год

1-й (месяцы)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Остаток денежных средств на начало периода

0

10

7642

20379

37811

45020

65682

86810

86612

111214

135057

130334

150039

2. Денежный поток по операционной деятельности

3. Выручка с учетом НДС

13130

23988

28785

35350

33583

34340

37623

39138

37875

34593

31815

30300

4. Отток денежных средств:

5200

10953

11055

27843

12623

12914

37523

14238

13735

39018

11812

11472

- на приобретение металла

2863

5028

4967

5492

5385

5656

6049

6103

5777

5296

4949

4875

- на оплату труда

1872

3448

3858

4500

4330

4443

4791

4930

4766

4404

4107

3965

- на прочие расходы

465

428

506

496

481

503

515

513

490

465

450

443

- на уплату налогов

0

2049

1724

17355

2426

2312

26168

2692

2702

28853

2306

2188

5. Итого денежный поток

7930

13034

17730

7507

20960

21426

99

24900

24140

-4425

20003

18828

6. Денежный поток по инвестиционной деятельности

7. Инвестиции

25000

8. Итого денежный поток

25000

9. Денежный поток по финансовой деятельности

10. Поступление собственных средств

10

11. Поступление кредитных ресурсов

25000

-298

-298

-298

-298

-298

-298

-298

-298

-298

-298

-298

-298

12. Итого денежный поток

25010

-298

-298

-298

-298

-298

-298

-298

-298

-298

-298

-298

-298

13. Всего денежный поток по всей деятельности

10

7632

12737

17432

7209

20662

21128

-198

24602

23842

-4723

19705

18530

14. Остаток денежных средств на конец периода

10

7642

20379

37811

45020

65682

86810

86612

111214

135057

130334

150039

168569

Показатель

Плановый год

Всего по проекту

2-й (кварталы)

3-й

4-й

5-й

6-й

7-й

1

2

3

4

1

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1. Остаток денежных средств на начало периода

168569

206891

251943

293869

332195

539221

794435

1107614

1489455

X

2. Денежный поток по операционной деятельности

3. Выручка с учетом НДС

96960

108154

107565

101589

498278

602382

727376

878307

1060556

4561685

4. Отток денежных средств:

57745

62209

64747

62371

287680

343597

410626

492896

592609

2582866

- на приобретение металла

15674

17117

16910

16233

69138

72664

76297

80113

84263

510848

- на оплату труда

12594

13792

13706

13083

65679

81781

101971

127386

159327

638733

- на прочие расходы

1376

1421

1374

1308

5952

6453

7195

8597

9234

48665

- на уплату налогов

28101

29879

32756

31747

146912

182699

225163

276800

339786

1384620

5. Итого денежный поток

39215

45945

42818

39219

210598

258785

316751

385412

467947

1978819

6. Денежный поток по инвестиционной деятельности

7. Инвестиции

25000

8. Итого денежный поток

25000

9. Денежный поток по финансовой деятельности

10. Поступление собственных средств

10

11. Поступление кредитных ресурсов

-893

-893

-893

-893

-3571

-3571

-3571

-3571

-3572

0

12. Итого денежный поток

-893

-893

-893

-893

-3571

-3571

-3571

-3571

-3572

10

13. Всего денежный поток по всей деятельности

38322

45052

41926

38326

207027

255213

313179

381841

464375

1953829

14. Остаток денежных средств на конец периода

206891

251943

293869

332195

539221

794435

1107614

1489455

1953829

X