Анализ состояния системы финансового планирования в ООО «Гранд»

Увеличение прибыли и повышение рентабельности производства

Обеспечение финансовыми ресурсами всех плановых затрат.

Использование кредитов банков, прочих заемных средств для нового строительства, реконструкции и технического перевооружения подразделений Общества.

Ускорение оборачиваемости оборотных средств.

Использование современных методов управления производством с целью минимизации затрат.

Совершенствование форм организации расчетов и кредитных отношений с банками.

Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности Общества и его подразделений и прогнозирование финансового состояния Общества.

Обеспечение выполнения финансовых обязательств перед государственным бюджетом, внебюджетными фондами, банками, поставщиками и подрядчиками.

Участие во внешнеэкономической деятельности.

Участие в создании совместных предприятий, анализ финансово-экономической части их бизнес-планов.

Участие в деятельности, анализ финансового состояния, контроль за своевременным поступлением причитающейся прибыли от структурных подразделений.

В соответствии с задачами на финансовый отдел возлагаются следующие функции:

По финансовому планированию:

.1 Подготовка проектов бюджета и финансовых планов со всеми расчетами и уточнение их в соответствии с установленными финансовыми показателями. Составление сводного бюджета и финансовых планов по Обществу.

.2 Участие в составлении плана реализации продукции (работ, услуг) в денежном выражении.

.3 Участие в проведении комплексного технико-экономического анализа деятельности производственных подразделений, в разработке мероприятий по изысканию и вовлечению резервов производства, по эффективному использованию производственных мощностей, основных и оборотных фондов, снижению материальных, трудовых и денежных затрат.

По кредитному планированию:

.1 Составление на предстоящий месяц платежных календарей и разработка мероприятий по их сбалансированности.

.2 Привлечение кредитных и заемных ресурсов при недостаточности собственных средств.

.3 Своевременный возврат заемных средств и начисленных процентов за их использование.

. По организации расчетов:

.1 Перечисление в государственный бюджет и внебюджетные фонды налогов и сборов.

.2 Оплата в установленные сроки счетов поставщиков за отгруженные материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги.

.3 Обеспечение выполнения финансовых обязательств по договорам, контрактам.

.4 Внедрение целесообразных форм расчетов с покупателями и поставщиками, способствующих ускорению оборачиваемости средств и обеспечения соблюдения правил ведения этих расчетов.

.5 Внесение денежных средств в централизованные фонды и резервы.

.6 Своевременное внесение финансовых средств в уставные фонды совместных предприятий, акционерных обществ, при объединении средств в целях осуществления совместной деятельности без образования юридического лица и других форм совместного предпринимательства с участием Общества.

.7 Продажа в установленном порядке части поступивших валютных средств на внутреннем валютном рынке РФ.

По работе, выполняемой совместно с другими службами:

.1 Определение финансовых условий расчетов, источников финансирования, соответствие инвестиционным программам при заключении хозяйственных договоров.

.2 Проверка материалов на премирование руководящих и инженерно-технических работников аппарата и подразделений Общества за выполнение плановых заданий в части показателей, входящих в компетенцию Отдела.