Оценка коммерческой привлекательности проекта

Таблица 19

Дисконтированный денежный поток

Показатель

Плановый год

1-й (месяцы)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Ставка дисконтирования, %

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

2. Период дисконтирования

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3. Фактор дисконтирования

0,9860

0,9723

0,9587

0,9453

0,9321

0,9191

0,9062

0,8936

0,8811

0,8688

0,8566

0,8447

4. Денежный поток, тыс. руб.

7930

13034

17730

7507

20960

21426

99

24900

24140

-4425

20003

18828

5. Дисконтированный денежный поток, тыс. руб.

7819

12673

16997

7096

19536

19692

90,07

22249

21269

-3845

17135

15903

 

Показатель

Плановый год

Всего по проекту

 

2-й (кварталы)

3-й

4-й

5-й

6-й

7-й

 

1

2

3

4

 

1

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

1. Ставка дисконтирования, %

0,043

0,043

0,043

0,043

0,170

0,170

0,170

0,170

0,170

Х

 

2. Период дисконтирования

5

6

7

8

3

4

5

6

7

Х

 

3. Фактор дисконтирования

0,8121

0,7790

0,7473

0,7168

0,6244

0,5337

0,4561

0,3898

0,3332

 

4. Денежный поток, тыс. руб.

39215

45945

42818

39219

210598

258785

316751

385412

467947

1978819

 

5.Дисконтированный денежный поток, тыс. руб.

31847

35792

31996

28111

131491

138101

144474

150248

155918

1004593

Перейти на страницу:
1 2

Управление основным капиталом

Основной капитал - это часть финансовых ресурсов (собственного и заемного капитала) организации, инвестированных для приобретения или создания новых основных фондов производственного и непроизводственного назначения.

Сущность и необходимость кредита

Одной из важнейших категорий экономики является кредит. Слово "кредит" происходит от латинского creditum - ссуда, долг. Однако многие экономисты связывают его с иным близким по значению термином - credo, т.е. верю.