Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта
Цель проекта. Цель проекта состоит в том, чтобы обеспечить рост объема реализации продукции, повысить конкурентные преимущества на рынке, а также повысить деловой авторитет компании ЗАО «Комэнергоресурс».
График реализации проекта (табл. 3.2)
Таблица 3.2 - График реализации проекта
|
№ пп. |
Наименование этапа реализации |
Мероприятия |
Объем инвестиций, тыс. руб. |
Сроки реализации |
|
НИОКР |
Разработка чертежей, документации, составление окончательной сметы |
1300 |
Январь-март | |
|
Закупка оборудования |
Закупка, транспортировка и монтаж технологического оборудования в цехе |
22400 |
апрель | |
|
Внедрение |
Подвод коммуникаций, подключение, ПНР |
3320 |
май | |
|
Обучение персонала |
Обучение навыкам применения системы |
350 |
Апрель-май | |
|
Оценка стоимости нематериальных активов |
Оценка стоимости затрат+стоимость патента |
50 |
май | |
|
Контрольный срок эксплуатации |
Оценка параметров реальной эффективности проекта |
20 |
Июнь-Сентябрь | |
|
ИТОГО |
27440 |
.3 Место реализации проекта: ЗАО «Комэнергоресурс», г. Екатеринбург.
.4 Финансовые ресурсы, необходимые для реализации проекта:
всего: 27440 тыс. руб.
из собственных средств предприятия: 10 440 тыс. руб.
банковский кредит: 5000 тыс. руб.
инвестиции ОАО ЦБ РФ 12 000 тыс. руб.
.5 Организационно-правовая форма реализации проекта: в рамках существующего ОАО.
.6 Предполагаемая форма участия инвестора в проекте: долевое участие в акционерном капитале: 0,75% акций.
.7 Предполагаемая процентная ставка за кредит - 18% годовых, кредит сроком на 3 года.
.8 Форма обеспечения по кредиту: гарантийное письмо администрации района+залоговое обеспечение 50% стоимости кредита.
Таблица 3.3 - Калькуляция издержек по проекту
|
Статья затрат по инвестиционному проекту |
Сумма, тыс. руб. |
|
Технологическое оборудование |
19820 |
|
Оборудование для подъездных путей |
990 |
|
Материалы и оборудование для коммуникаций |
1590 |
|
Итого материального имущества |
22400 |
|
Работы по транспортировке и монтажу технологического оборудования |
2400 |
|
Работы по устройству подъездных путей |
240 |
|
Работы по прокладке коммуникаций |
310 |
|
Строительные работы |
1120 |
|
Итого затрат на строительно-монтажные работы |
4070 |
|
Проектные работы |
1300 |
|
Изготовление чертежей и прочей документации |
32 |
|
Затраты на пуско-наладочные работы |
128 |
|
Непредусмотренные издержки (5% от стоимости проекта) |
225 |
|
Затраты на обслуживание кредитов |
540 |
|
Итого затрат на проектные и пуско-наладочные работы |
2225 |
|
ИТОГО капиталовложений |
28695 |